| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 201.00 | 1 240.00 | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 491.00 | 18 731.00 | 14 760.00 | 33 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 7 960.00 | 10 249.00 | 18 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 155.00 | 29 891.00 | 38 264.00 | 68 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 245.00 | 29 891.00 | 298 354.00 | 328 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 354.00 | | | 298 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 233.00 | | 859 233.00 | 859 233.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 688.00 | | 860 688.00 | 860 688.00 |
FM Production stockée | | | -12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 773.00 | | | 848 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 684.00 | | | 847 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 291.00 | | 1 864.00 | 66 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | | 1 864.00 | 49 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 11 328.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 1 110.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 10 218.00 | | 16 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 397.00 | 140 397.00 | 12 000.00 | 152 397.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
ST Autres comptes | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 921.00 | | | 189 921.00 |