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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 230.00 | 802.00 | 10 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 356.00 | 44 302.00 | 36 054.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 15 545.00 | 8 992.00 | 24 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 940.00 | 69 077.00 | 57 863.00 | 126 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 255.00 | | 445 255.00 | 445 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 195.00 | 69 077.00 | 503 118.00 | 572 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 264.00 | 9 039.00 | | 49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 545.00 | 40 225.00 | | 30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 143 809.00 | 93 264.00 | | 143 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 11 239.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 152.00 | 119 152.00 | | 116 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 157.00 | 116 645.00 | | 161 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 78 026.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 18 701.00 | 1 328.00 | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 308.00 | 326 390.00 | | 359 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 118.00 | 419 654.00 | | 503 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 308.00 | 326 390.00 | | 359 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 661.00 | | 1 073 661.00 | 1 073 661.00 |
FG Production vendue services | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 762.00 | | 1 077 762.00 | 1 077 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 580.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | 15.00 | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 15.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 233.00 | 36 000.00 | | 23 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 233.00 | 52 797.00 | | 23 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 344.00 | -52 782.00 | | -14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 871.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 806.00 | 1 162 050.00 | | 1 086 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 261.00 | 1 121 826.00 | | 1 056 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 545.00 | 40 225.00 | | 30 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 270.00 | | 25 485.00 | 105 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 126 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 104 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 692.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 24 793.00 | 83 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 245.00 | 12 551.00 | 1 719.00 | 58 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 1 818.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | 10 734.00 | 1 719.00 | 50 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 260.00 | 190 260.00 | | 190 260.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |