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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 9 844.00 | 988.00 | 10 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 837.00 | 52 640.00 | 43 197.00 | 95 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 24 928.00 | 57 333.00 | 82 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 945.00 | 87 412.00 | 113 533.00 | 200 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 367.00 | | 516 367.00 | 516 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 313.00 | 87 412.00 | 629 901.00 | 717 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 809.00 | 49 264.00 | | 77 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | 30 545.00 | | 43 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 197 064.00 | 143 809.00 | | 197 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | 2 849.00 | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 754.00 | 116 152.00 | | 127 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | 161 157.00 | | 156 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 297.00 | 60 450.00 | | 93 297.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 18 701.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 836.00 | 359 308.00 | | 432 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 901.00 | 503 118.00 | | 629 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 741.00 | 359 308.00 | | 394 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 431.00 | | 1 220 431.00 | 1 220 431.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 573.00 | | 1 226 573.00 | 1 226 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 155.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 1 000.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 8 889.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 471.00 | 23 233.00 | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | 23 233.00 | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | -14 344.00 | | -8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 698.00 | 5 491.00 | | -22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 277.00 | 1 086 806.00 | | 1 231 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 864.00 | 1 056 261.00 | | 1 187 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 413.00 | 30 545.00 | | 43 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 940.00 | | 74 006.00 | 126 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | 800.00 | 10 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 893.00 | | 73 206.00 | 104 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 077.00 | 18 335.00 | | 69 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 614.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | 17 721.00 | | 59 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 289.00 | 6 194.00 | 38 095.00 | 44 289.00 |
VI Groupe et associés | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 215 749.00 | 12 000.00 | 227 749.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 836.00 | 394 741.00 | 38 095.00 | 432 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
ST Autres comptes | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
YT Sous‐traitance | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 808.00 | | | 332 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |