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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 5 649.00 | 3 691.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 491.00 | 26 969.00 | 30 522.00 | 57 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 11 973.00 | 11 601.00 | 23 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 420.00 | 44 591.00 | 57 829.00 | 102 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
BN En cours de production de biens | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 655.00 | 16 797.00 | 102 857.00 | 119 655.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 008.00 | 16 797.00 | 322 210.00 | 339 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 428.00 | 61 388.00 | 380 039.00 | 441 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 039.00 | | | 380 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 713.00 | | | 315 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 062.00 | | 898 062.00 | 898 062.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 523.00 | | 902 523.00 | 902 523.00 |
FM Production stockée | | | 42 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 257.00 | | | 965 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 579.00 | | | 961 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 155.00 | | 34 265.00 | 68 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 4 900.00 | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 700.00 | | 29 365.00 | 51 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 14 700.00 | | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 2 448.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 12 252.00 | | 26 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 567.00 | 8 280.00 | 11 287.00 | 19 567.00 |
VI Groupe et associés | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 063.00 | 141 063.00 | 12 000.00 | 153 063.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 000.00 | 315 713.00 | 11 287.00 | 327 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YT Sous‐traitance | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 630.00 | | | 212 630.00 |