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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 10 341.00 | 491.00 | 10 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 837.00 | 62 709.00 | 33 128.00 | 95 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 35 630.00 | 40 072.00 | 75 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 976.00 | 108 680.00 | 109 296.00 | 217 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 553.00 | | 211 553.00 | 211 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 072.00 | 7 252.00 | 184 820.00 | 192 072.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 633.00 | 7 252.00 | 531 381.00 | 538 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 609.00 | 115 932.00 | 640 677.00 | 756 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 222.00 | 77 809.00 | | 121 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 43 413.00 | | 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 030.00 | 9 842.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 194 372.00 | 197 064.00 | | 194 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 494.00 | 44 289.00 | | 35 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 127 754.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 156 745.00 | | 167 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 496.00 | 93 296.00 | | 69 496.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 10 751.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 305.00 | 432 836.00 | | 446 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 677.00 | 629 901.00 | | 640 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 631.00 | | 1 434 631.00 | 1 434 631.00 |
FG Production vendue services | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 227.00 | | 1 442 227.00 | 1 442 227.00 |
FM Production stockée | | | 4 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 1 406.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 1 406.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 341.00 | 9 471.00 | | 95 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 341.00 | 9 626.00 | | 95 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 029.00 | -8 220.00 | | -87 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | -22 698.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 220.00 | 1 231 277.00 | | 1 456 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 100.00 | 1 187 864.00 | | 1 456 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 43 413.00 | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 412.00 | 26 281.00 | 5 013.00 | 87 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | 497.00 | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 25 784.00 | 5 013.00 | 77 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 494.00 | 12 499.00 | 22 996.00 | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 378.00 | 211 378.00 | 12 000.00 | 223 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 305.00 | 423 309.00 | 22 996.00 | 446 305.00 |