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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 915.00 | | 871 915.00 | 871 915.00 |
CU Autres participations | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 304.00 | 259 782.00 | | 298 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 38 522.00 | | 25 836.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146.00 | 1 229.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 342 785.00 | 316 032.00 | | 342 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 716.00 | 370 050.00 | | 308 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 442.00 | 155 300.00 | | 170 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 228.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 596.00 | 18.00 | | 45 596.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 46.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 130.00 | 527 642.00 | | 529 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 915.00 | 843 675.00 | | 871 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 939.00 | 68 981.00 | | 170 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 067.00 | | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 174.00 | 60 393.00 | | 40 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 338.00 | 21 871.00 | | 14 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | 38 522.00 | | 25 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229.00 | 917.00 | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | 917.00 | | 1 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 300.00 | 42 800.00 | 112 500.00 | 155 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 716.00 | 63 025.00 | 245 691.00 | 308 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 130.00 | 170 939.00 | 358 191.00 | 529 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 2 801.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | 171.00 | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 2 972.00 | | 2 897.00 |