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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 236.00 | | 876 236.00 | 876 236.00 |
CU Autres participations | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 621 855.00 | 513 495.00 | | 621 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 553.00 | 108 361.00 | | 111 553.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 754 494.00 | 642 940.00 | | 754 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 531.00 | 114 637.00 | | 69 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 370.00 | 108 172.00 | | 48 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 876.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 105.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 742.00 | 225 790.00 | | 121 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 236.00 | 868 730.00 | | 876 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 742.00 | 152 599.00 | | 121 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | -3 880.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 309.00 | 119 905.00 | | 120 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756.00 | 11 544.00 | | 8 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 553.00 | 108 361.00 | | 111 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 312.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | 4 195.00 | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | 409.00 | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | | 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 468.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 4 604.00 | | 3 740.00 |