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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 730.00 | | 868 730.00 | 868 730.00 |
CU Autres participations | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 513 495.00 | 411 074.00 | | 513 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 361.00 | 102 421.00 | | 108 361.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 3 979.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 642 940.00 | 533 974.00 | | 642 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 637.00 | 181 085.00 | | 114 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 172.00 | 121 732.00 | | 108 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 3 028.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 5 223.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 790.00 | 311 068.00 | | 225 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 730.00 | 845 042.00 | | 868 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 599.00 | 129 941.00 | | 152 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 917.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 917.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -917.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 880.00 | -7 785.00 | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 905.00 | 119 904.00 | | 119 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544.00 | 17 483.00 | | 11 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 361.00 | 102 421.00 | | 108 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 979.00 | 605.00 | | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 605.00 | | 3 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 39 771.00 | 26 729.00 | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 637.00 | 68 175.00 | 46 462.00 | 114 637.00 |
VI Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 790.00 | 152 599.00 | 73 191.00 | 225 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 264.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 4 815.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | 400.00 | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 418.00 | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 5 215.00 | | 4 604.00 |