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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 042.00 | | 845 042.00 | 845 042.00 |
CU Autres participations | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 074.00 | 299 140.00 | | 411 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 421.00 | 111 934.00 | | 102 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 979.00 | 3 062.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 533 974.00 | 430 636.00 | | 533 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 085.00 | 245 736.00 | | 181 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 732.00 | 154 368.00 | | 121 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 098.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 100.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 068.00 | 402 350.00 | | 311 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 042.00 | 832 986.00 | | 845 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 941.00 | 115 463.00 | | 129 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 785.00 | -5 859.00 | | -7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 904.00 | 124 946.00 | | 119 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483.00 | 13 012.00 | | 17 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 421.00 | 111 934.00 | | 102 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 062.00 | 917.00 | | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | 917.00 | | 3 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 871.00 | 39 381.00 | 66 490.00 | 105 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 085.00 | 66 448.00 | 114 637.00 | 181 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 068.00 | 129 941.00 | 181 127.00 | 311 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 2 742.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 114.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 151.00 | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 2 856.00 | | 5 215.00 |