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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CF Disponibilités | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 596.00 | | 878 596.00 | 878 596.00 |
CU Autres participations | 819 815.00 | | 819 815.00 | 819 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 733 409.00 | 621 855.00 | | 733 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | 111 553.00 | | 43 886.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 798 379.00 | 754 494.00 | | 798 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 951.00 | 48 370.00 | | 62 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 553.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 1 289.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 217.00 | 121 742.00 | | 80 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 596.00 | 876 236.00 | | 878 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217.00 | 121 742.00 | | 80 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 168.00 | -1 613.00 | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 960.00 | 120 309.00 | | 49 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074.00 | 8 756.00 | | 6 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 886.00 | 111 553.00 | | 43 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 815.00 | | | 819 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VC Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VI Groupe et associés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 206.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | 3 167.00 | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | 573.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 206.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905.00 | 3 740.00 | | 3 905.00 |