| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CF Disponibilités | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 567.00 | | 304 567.00 | 304 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 567.00 | | 504 567.00 | 504 567.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | 12 494.00 | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 141 077.00 | 112 494.00 | | 141 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 167.00 | 174 575.00 | | 148 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 617.00 | 55 574.00 | | 98 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 114.00 | 83 760.00 | | 115 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 489.00 | 313 910.00 | | 363 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 567.00 | 426 404.00 | | 504 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 2 669.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 000.00 | 119 000.00 | | 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 416.00 | 106 505.00 | | 193 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583.00 | 12 494.00 | | 28 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 167.00 | 27 428.00 | 120 739.00 | 148 167.00 |
VI Groupe et associés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 683.00 | 274 683.00 | | 274 683.00 |
VW T.V.A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 489.00 | 242 750.00 | 120 739.00 | 363 489.00 |