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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 883.00 | | 361 883.00 | 361 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 883.00 | | 561 883.00 | 561 883.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 880.00 | 46 540.00 | | 50 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 4 339.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 166 583.00 | 160 880.00 | | 166 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 681.00 | 92 250.00 | | 154 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 95 386.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 1 974.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | 48 970.00 | | 63 149.00 |
EA Autres dettes | 174 300.00 | 60 000.00 | | 174 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 300.00 | 298 580.00 | | 395 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 883.00 | 459 460.00 | | 561 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 171.00 | 235 921.00 | | 290 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 151.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | 227 003.00 | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 297.00 | 222 663.00 | | 241 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 4 339.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 681.00 | 49 552.00 | 105 129.00 | 154 681.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VW T.V.A. | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 300.00 | 290 171.00 | 105 129.00 | 395 300.00 |