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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 460.00 | | 459 460.00 | 459 460.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 540.00 | 31 078.00 | | 46 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | 15 463.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 160 880.00 | 156 540.00 | | 160 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 250.00 | 120 739.00 | | 92 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 386.00 | 95 963.00 | | 95 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 769.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | 50 603.00 | | 48 970.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 580.00 | 269 074.00 | | 298 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 460.00 | 425 614.00 | | 459 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 921.00 | 176 824.00 | | 235 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 215.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -215.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 4 017.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 003.00 | 177 000.00 | | 227 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 663.00 | 161 538.00 | | 222 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | 15 463.00 | | 4 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 249.00 | 29 591.00 | 62 658.00 | 92 249.00 |
VI Groupe et associés | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
VW T.V.A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 579.00 | 235 921.00 | 62 658.00 | 298 579.00 |