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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 583.00 | 50 880.00 | | 56 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039.00 | 5 703.00 | | -4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 162 544.00 | 166 583.00 | | 162 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 071.00 | 154 681.00 | | 110 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 3 167.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | 63 149.00 | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | | 174 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 245.00 | 395 300.00 | | 138 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 789.00 | 561 883.00 | | 300 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 039.00 | 290 171.00 | | 79 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 2 684.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 871.00 | 247 000.00 | | 300 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 909.00 | 241 297.00 | | 304 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039.00 | 5 703.00 | | -4 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 070.00 | 50 864.00 | 59 206.00 | 110 070.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 245.00 | 79 038.00 | 59 206.00 | 138 245.00 |