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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 614.00 | | 425 614.00 | 425 614.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 2 494.00 | | 31 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 30 388.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 156 540.00 | 142 882.00 | | 156 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 739.00 | 148 168.00 | | 120 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 963.00 | 98 617.00 | | 95 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 590.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 113 311.00 | | 50 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 074.00 | 361 686.00 | | 269 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 614.00 | 504 568.00 | | 425 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 824.00 | 361 686.00 | | 176 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 5 438.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 000.00 | 222 000.00 | | 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 538.00 | 191 612.00 | | 161 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463.00 | 30 388.00 | | 15 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UX Autres créances clients | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 739.00 | 28 489.00 | 92 249.00 | 120 739.00 |
VI Groupe et associés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 073.00 | 176 823.00 | 92 249.00 | 269 073.00 |