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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 720.00 | 13 574.00 | 27 146.00 | 40 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 2 491.00 | 6 322.00 | 8 813.00 |
040 Immobilisations financières | 357 080.00 | | 357 080.00 | 357 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 613.00 | 16 065.00 | 390 548.00 | 406 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
084 Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
110 Total général Actif | 577 999.00 | 16 065.00 | 561 934.00 | 577 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 513.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 154 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
242 Autres charges externes. | 2 723.00 | 6 349.00 | | 2 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 486.00 | 6 349.00 | | 20 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 786.00 | -6 349.00 | | -1 786.00 |
280 Produits financiers | 100 017.00 | 150 261.00 | | 100 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 212.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 746.00 | 143 700.00 | | 97 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 100.00 | | | 352 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |