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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 751.00 | 41 465.00 | 2 286.00 | 43 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 10 601.00 | 1 006.00 | 11 607.00 |
040 Immobilisations financières | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 388.00 | 52 066.00 | 360 322.00 | 412 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
072 Créances – Autres | 280 841.00 | | 280 841.00 | 280 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
110 Total général Actif | 817 441.00 | 52 066.00 | 765 375.00 | 817 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 010.00 | 114 285.00 | | 163 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 29 293.00 | 36 127.00 | | 29 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 303.00 | 156 412.00 | | 192 303.00 |
242 Autres charges externes. | 23 790.00 | 26 755.00 | | 23 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 284.00 | | 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 533.00 | 74 553.00 | | 107 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 17 198.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 561.00 | 118 790.00 | | 134 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 742.00 | 37 623.00 | | 57 742.00 |
280 Produits financiers | 31 520.00 | 95 881.00 | | 31 520.00 |
294 Charges financières | | 907.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 4 829.00 | | 12 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 779.00 | 127 767.00 | | 76 779.00 |