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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 326.00 | 26 218.00 | 13 108.00 | 39 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 5 815.00 | 4 433.00 | 10 248.00 |
040 Immobilisations financières | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 604.00 | 32 033.00 | 374 571.00 | 406 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
110 Total général Actif | 571 341.00 | 32 033.00 | 539 308.00 | 571 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 945.00 | 18 700.00 | | 27 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 945.00 | 18 700.00 | | 27 945.00 |
242 Autres charges externes. | 11 005.00 | 2 723.00 | | 11 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 433.00 | 16 065.00 | | 16 433.00 |
262 Autres charges | 15 780.00 | 1 535.00 | | 15 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 382.00 | 20 486.00 | | 43 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 437.00 | -1 786.00 | | -15 437.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 100 017.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 915.00 | 97 746.00 | | -14 915.00 |