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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 751.00 | 39 989.00 | 3 762.00 | 43 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 956.00 | 9 242.00 | 1 714.00 | 10 956.00 |
040 Immobilisations financières | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 737.00 | 49 231.00 | 362 506.00 | 411 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
072 Créances – Autres | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
084 Disponibilités | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
110 Total général Actif | 738 993.00 | 49 231.00 | 689 762.00 | 738 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 177 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 285.00 | 27 945.00 | | 114 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 412.00 | 27 945.00 | | 156 412.00 |
242 Autres charges externes. | 26 755.00 | 11 005.00 | | 26 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 164.00 | | 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 198.00 | 16 433.00 | | 17 198.00 |
262 Autres charges | | 15 780.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 790.00 | 43 382.00 | | 118 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 623.00 | -15 437.00 | | 37 623.00 |
280 Produits financiers | 95 881.00 | 57.00 | | 95 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 465.00 | | |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 767.00 | -14 915.00 | | 127 767.00 |