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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 150.00 | 19 308.00 | 23 842.00 | 43 150.00 |
040 Immobilisations financières | 345 550.00 | | 345 550.00 | 345 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 451.00 | 63 059.00 | 369 392.00 | 432 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
072 Créances – Autres | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
084 Disponibilités | 460 498.00 | | 460 498.00 | 460 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 984.00 | | 696 984.00 | 696 984.00 |
110 Total général Actif | 1 129 435.00 | 63 059.00 | 1 066 376.00 | 1 129 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 501.00 | 223 100.00 | | 240 501.00 |
230 Autres produits | 39 874.00 | 35 912.00 | | 39 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 375.00 | 259 012.00 | | 280 375.00 |
242 Autres charges externes. | 15 885.00 | 23 493.00 | | 15 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 507.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 436.00 | 113 860.00 | | 115 436.00 |
252 Charges sociales | 43 284.00 | 55 190.00 | | 43 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 3 366.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 35.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 375.00 | 199 451.00 | | 184 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 000.00 | 59 561.00 | | 96 000.00 |
280 Produits financiers | 136 195.00 | 1 009.00 | | 136 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 014.00 | 7 560.00 | | 103 014.00 |
294 Charges financières | | 6 760.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 102.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 124.00 | 5 919.00 | | 29 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 541.00 | 55 349.00 | | 304 541.00 |