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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EA Autres dettes | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 847.00 | | | 174 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 849.00 | 11 603.00 | 45 246.00 | 56 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VI Groupe et associés | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 811.00 | 11 841.00 | 142 970.00 | 154 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 533.00 | | | 9 533.00 |