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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 84 204.00 | 63 885.00 | | 84 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 20 319.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 115 649.00 | 95 754.00 | | 115 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 793.00 | 101 450.00 | | 98 793.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 9 375.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 945.00 | 110 824.00 | | 98 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 594.00 | 206 579.00 | | 214 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 945.00 | 110 824.00 | | 98 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 583.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105.00 | 264.00 | | 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | 20 319.00 | | 19 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 579.00 | | 26 000.00 | 206 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 984.00 | 214 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 984.00 | 214 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 579.00 | | 26 000.00 | 206 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VI Groupe et associés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |