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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
EA Autres dettes | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 153.00 | | | 228 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 156.00 | | 73 000.00 | 173 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 333.00 | | 224 823.00 | 21 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 333.00 | | 224 823.00 | 21 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 156.00 | | 73 000.00 | 173 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VI Groupe et associés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |