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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 784.00 | | 25.00 | 220 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 214 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 214 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 784.00 | | 25.00 | 220 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |