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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 63 885.00 | 45 394.00 | | 63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 18 491.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 95 754.00 | 75 435.00 | | 95 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 450.00 | 117 230.00 | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 241.00 | | |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 21 512.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 824.00 | 139 324.00 | | 110 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 579.00 | 214 759.00 | | 206 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 824.00 | 139 324.00 | | 110 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583.00 | 20 000.00 | | 20 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264.00 | 1 509.00 | | 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | 18 491.00 | | 20 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VI Groupe et associés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
ST Autres comptes | | 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 241.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 241.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24.00 | 848.00 | | 24.00 |