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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 833.00 | 43 365.00 | 8 468.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 209 136.00 | 173 130.00 | 36 006.00 | 209 136.00 |
AP Constructions | 793 106.00 | 596 394.00 | 196 712.00 | 793 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 960.00 | 2 825 711.00 | 626 249.00 | 3 451 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 715.00 | 1 191 244.00 | 460 470.00 | 1 651 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 467.00 | 4 829 845.00 | 1 541 622.00 | 6 371 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
BN En cours de production de biens | 575 856.00 | | 575 856.00 | 575 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 185.00 | 14 852.00 | 324 333.00 | 339 185.00 |
CF Disponibilités | 444 355.00 | | 444 355.00 | 444 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 732.00 | 14 852.00 | 4 549 880.00 | 4 564 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 147.00 | 4 844 697.00 | 6 260 450.00 | 11 105 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 731 770.00 | 2 711 684.00 | | 2 731 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 346.00 | 120 086.00 | | -440 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 826.00 | 8 883.00 | | 6 826.00 |
DK Provisions réglementées | 420 077.00 | 490 351.00 | | 420 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 442.00 | 3 661 116.00 | | 3 048 442.00 |
DP Provisions pour risques | 24 484.00 | 1 573.00 | | 24 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 484.00 | 1 573.00 | | 44 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 860.00 | 556 521.00 | | 384 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 591.00 | 78 477.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 512.00 | 2 035 031.00 | | 1 880 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 208.00 | 1 407 001.00 | | 860 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 8 088.00 | | 2 777.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 9 289.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 524.00 | 4 094 408.00 | | 3 155 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 450.00 | 7 757 099.00 | | 6 260 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 015 071.00 | |
FM Production stockée | | | -27 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 362.00 | 210 259.00 | | 163 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 507.00 | 113 136.00 | | 111 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 855.00 | 97 123.00 | | 51 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -1 454.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -440 346.00 | 120 086.00 | | -440 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 838.00 | | | 6 331 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 371 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 105 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 950.00 | | | 6 106 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 177.00 | 428 981.00 | 116 313.00 | 4 517 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 499.00 | 1 866.00 | | 41 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 679.00 | 427 114.00 | 116 313.00 | 4 475 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 512.00 | 1 880 512.00 | | 1 880 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 860.00 | 214 243.00 | 170 616.00 | 384 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 274.00 | 3 199 671.00 | 116 602.00 | 3 316 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 932.00 | 2 972 316.00 | 170 616.00 | 3 142 932.00 |