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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 890.00 | 53 256.00 | 6 633.00 | 59 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 069.00 | 2 929 754.00 | 446 314.00 | 3 376 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 192.00 | 1 473 893.00 | 616 299.00 | 2 090 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 186.00 | 4 461 904.00 | 1 261 282.00 | 5 723 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BN En cours de production de biens | 447 574.00 | | 447 574.00 | 447 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 128.00 | 7 204.00 | 4 035 923.00 | 4 043 128.00 |
BZ Autres créances | 540 512.00 | | 540 512.00 | 540 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 607.00 | 14 643.00 | 74 963.00 | 89 607.00 |
CF Disponibilités | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 935.00 | 21 848.00 | 5 513 086.00 | 5 534 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 121.00 | 4 483 752.00 | 6 774 368.00 | 11 258 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
CU Autres participations | 132 196.00 | 5 000.00 | 127 196.00 | 132 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 195.00 | 1 744 443.00 | | 1 672 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 398.00 | 202 752.00 | | 669 398.00 |
DK Provisions réglementées | 274 687.00 | 312 788.00 | | 274 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 395.00 | 2 590 098.00 | | 2 946 395.00 |
DP Provisions pour risques | 104 765.00 | 66 902.00 | | 104 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 185.00 | 564 030.00 | | 448 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 950.00 | 630 932.00 | | 552 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 570.00 | 256 526.00 | | 191 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 082.00 | 210 000.00 | | 180 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 721.00 | 2 050 108.00 | | 1 396 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 657.00 | 1 201 614.00 | | 1 108 657.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 30 879.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 194.00 | 5 013.00 | | 395 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 022.00 | 3 810 010.00 | | 3 275 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 368.00 | 7 031 040.00 | | 6 774 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 702.00 | 3 754 142.00 | | 3 178 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FG Production vendue services | 10 622 976.00 | | 10 622 976.00 | 10 622 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 130.00 | | 10 625 130.00 | 10 625 130.00 |
FM Production stockée | | | -23 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 655 598.00 | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 048.00 | 82 494.00 | | 373 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 548.00 | 738 093.00 | | 433 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 103.00 | 75 238.00 | | 219 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 217.00 | 337 760.00 | | 256 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 331.00 | 400 333.00 | | 177 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 375.00 | 25 651.00 | | 126 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 936.00 | 78 849.00 | | 328 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 982.00 | 6 407 303.00 | | 11 155 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 584.00 | 6 204 551.00 | | 10 486 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 398.00 | 202 752.00 | | 669 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 743.00 | 50 095.00 | | 60 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 932.00 | 224 950.00 | 302 932.00 | 630 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 932.00 | 224 950.00 | 302 932.00 | 630 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 722.00 | 1 396 722.00 | | 1 396 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 827.00 | 248 827.00 | | 248 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 194.00 | 395 194.00 | | 395 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 324.00 | 4 034 324.00 | | 4 034 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 570.00 | 95 250.00 | 96 320.00 | 191 570.00 |
VI Groupe et associés | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 621.00 | 266 621.00 | | 266 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 796.00 | 4 615 959.00 | 55 836.00 | 4 671 796.00 |
VW T.V.A. | 658 834.00 | 658 834.00 | | 658 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 764.00 | 3 205 444.00 | 96 320.00 | 3 301 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |