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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 998.00 | 48 753.00 | 5 245.00 | 53 998.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 451.00 | 2 965 845.00 | 511 607.00 | 3 477 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 961.00 | 1 352 342.00 | 467 619.00 | 1 819 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 514.00 | 5 000.00 | 167 514.00 | 172 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 387.00 | 4 371 940.00 | 1 161 447.00 | 5 533 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BN En cours de production de biens | 471 258.00 | | 471 258.00 | 471 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 544.00 | 7 990.00 | 3 049 555.00 | 3 057 544.00 |
BZ Autres créances | 686 366.00 | | 686 366.00 | 686 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 608.00 | 11 176.00 | 78 431.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 1 417 425.00 | | 1 417 425.00 | 1 417 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 109.00 | 19 166.00 | 5 871 943.00 | 5 891 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 497.00 | 4 391 106.00 | 7 033 391.00 | 11 424 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 443.00 | 2 291 425.00 | | 1 744 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 752.00 | 323 019.00 | | 202 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 769.00 | | |
DK Provisions réglementées | 312 788.00 | 372 044.00 | | 312 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 098.00 | 3 321 371.00 | | 2 590 098.00 |
DP Provisions pour risques | 66 902.00 | 10 064.00 | | 66 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 030.00 | 121 780.00 | | 564 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 932.00 | 131 844.00 | | 630 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 527.00 | 329 700.00 | | 256 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 868.00 | 130 698.00 | | 55 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 675.00 | 1 866 164.00 | | 1 955 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 923.00 | 1 153 736.00 | | 1 201 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 476.00 | 24 963.00 | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | 30 879.00 | 9 041.00 | | 30 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | 103 043.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 361.00 | 3 617 345.00 | | 3 812 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 391.00 | 7 070 559.00 | | 7 033 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 564 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 564 653.00 | |
FM Production stockée | | | -21 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 093.00 | 155 178.00 | | 738 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 760.00 | 92 045.00 | | 337 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 333.00 | 63 134.00 | | 400 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 849.00 | -2 940.00 | | 78 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 303.00 | 11 175 338.00 | | 6 407 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 551.00 | 10 852 319.00 | | 6 204 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 752.00 | 323 019.00 | | 202 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 257.00 | | | 6 585 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 282.00 | | | 6 309 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 977.00 | | | 221 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 505.00 | 155 880.00 | 906 446.00 | 5 117 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 092.00 | 1 661.00 | | 47 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 413.00 | 154 219.00 | 906 446.00 | 5 070 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 044.00 | 23 239.00 | 82 494.00 | 372 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 844.00 | 605 318.00 | 106 230.00 | 131 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 044.00 | 23 239.00 | 82 494.00 | 372 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 239.00 | 82 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 675.00 | 1 955 675.00 | | 1 955 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 686 366.00 | | | 686 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 527.00 | 145 767.00 | 110 760.00 | 256 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201 923.00 | 1 201 923.00 | | 1 201 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 772.00 | 3 898 935.00 | 41 838.00 | 3 940 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 493.00 | 3 645 733.00 | 110 760.00 | 3 756 493.00 |