| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 242.00 | 71 601.00 | 9 641.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 885.00 | 3 047 855.00 | 285 029.00 | 3 332 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 419.00 | 1 964 999.00 | 443 420.00 | 2 408 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 981.00 | 9 000.00 | 593 981.00 | 602 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 887.00 | 5 094 456.00 | 1 807 431.00 | 6 901 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BN En cours de production de biens | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 316.00 | 24 918.00 | 3 172 398.00 | 3 197 316.00 |
BZ Autres créances | 414 015.00 | 55 179.00 | 358 836.00 | 414 015.00 |
CF Disponibilités | 1 183 032.00 | | 1 183 032.00 | 1 183 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 564.00 | 80 097.00 | 4 918 467.00 | 4 998 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 451.00 | 5 174 553.00 | 6 725 898.00 | 11 900 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | 1 000.00 | 240 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 544.00 | 2 269 451.00 | | 1 527 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 304.00 | 531 093.00 | | 898 304.00 |
DK Provisions réglementées | 99 969.00 | 164 130.00 | | 99 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 932.00 | 3 294 789.00 | | 2 855 932.00 |
DP Provisions pour risques | 244 122.00 | 206 290.00 | | 244 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 644.00 | 549 662.00 | | 487 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 766.00 | 755 952.00 | | 731 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 823.00 | 1 663 029.00 | | 879 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 822.00 | 1 317 411.00 | | 988 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 716.00 | 1 254 615.00 | | 867 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 069.00 | | |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 837.00 | 498 574.00 | | 401 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 199.00 | 5 317 346.00 | | 3 138 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 898.00 | 9 368 087.00 | | 6 725 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 535.00 | 4 239 256.00 | | 2 505 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 915 840.00 | | 12 915 840.00 | 12 915 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 840.00 | | 12 915 840.00 | 12 915 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 948.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 051 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 259.00 | 14 000.00 | | 804 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 349.00 | 328 397.00 | | 503 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 609.00 | 342 397.00 | | 1 307 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 15 169.00 | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 196.00 | 5 745.00 | | 116 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 050.00 | 447 837.00 | | 358 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 399.00 | 468 752.00 | | 480 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 209.00 | -126 354.00 | | 827 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 542.00 | 99 131.00 | | 11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | 245 035.00 | | 48 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 398.00 | 13 267 867.00 | | 14 502 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 094.00 | 12 736 774.00 | | 13 604 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 304.00 | 531 093.00 | | 898 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 014.00 | 201 607.00 | | 360 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 139.00 | | 161 480.00 | 7 318 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 491.00 | 1 079 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 732.00 | 6 901 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 241.00 | 5 741 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 043.00 | | 3 200.00 | 78 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 316.00 | | 142 229.00 | 5 973 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 780.00 | | 16 051.00 | 1 266 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 810.00 | 378 887.00 | 374 241.00 | 5 079 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 557.00 | 8 044.00 | | 63 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 253.00 | 370 843.00 | 374 241.00 | 5 016 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 164 130.00 | 1 476.00 | 65 637.00 | 164 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 083.00 | 583 999.00 | 672 345.00 | 920 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 822.00 | 988 822.00 | | 988 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 838.00 | 401 838.00 | | 401 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 982.00 | 602 982.00 | | 602 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 457.00 | 3 171 457.00 | | 3 171 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
VB T. V. A. | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VC Groupe et associés | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 823.00 | 247 159.00 | 632 664.00 | 879 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 527.00 | | | 1 164 527.00 |
VP Divers | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 867.00 | 4 236 008.00 | 25 859.00 | 4 261 867.00 |
VW T.V.A. | 605 933.00 | 605 933.00 | | 605 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 200.00 | 2 505 536.00 | 632 664.00 | 3 138 200.00 |