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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 998.00 | 47 092.00 | 6 906.00 | 53 998.00 |
AN Terrains | 209 136.00 | 174 509.00 | 34 627.00 | 209 136.00 |
AP Constructions | 798 723.00 | 606 702.00 | 192 021.00 | 798 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 531.00 | 2 974 032.00 | 552 500.00 | 3 526 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 892.00 | 1 315 170.00 | 459 721.00 | 1 774 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 257.00 | 5 117 505.00 | 1 467 752.00 | 6 585 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
BN En cours de production de biens | 492 623.00 | | 492 623.00 | 492 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 657.00 | 24 018.00 | 2 969 639.00 | 2 993 657.00 |
BZ Autres créances | 811 491.00 | | 811 491.00 | 811 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 608.00 | 11 595.00 | 78 013.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 952 972.00 | | 952 972.00 | 952 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 265.00 | 35 613.00 | 5 443 652.00 | 5 479 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 678.00 | 5 153 118.00 | 7 070 559.00 | 12 223 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 425.00 | 2 731 770.00 | | 2 291 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 019.00 | -440 346.00 | | 323 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | 6 826.00 | | 4 769.00 |
DK Provisions réglementées | 372 044.00 | 420 077.00 | | 372 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 371.00 | 3 048 442.00 | | 3 321 371.00 |
DP Provisions pour risques | 10 064.00 | 24 484.00 | | 10 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 780.00 | 20 000.00 | | 121 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 844.00 | 44 484.00 | | 131 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 700.00 | 384 860.00 | | 329 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 698.00 | 24 591.00 | | 130 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 164.00 | 1 880 512.00 | | 1 866 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 736.00 | 860 208.00 | | 1 153 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 963.00 | 2 777.00 | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 2 575.00 | | 9 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 043.00 | 12 000.00 | | 103 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 345.00 | 3 167 524.00 | | 3 617 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 559.00 | 6 260 450.00 | | 7 070 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 989 024.00 | |
FM Production stockée | | | -83 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 178.00 | 163 362.00 | | 155 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 045.00 | 111 507.00 | | 92 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 134.00 | 51 855.00 | | 63 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -660.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 338.00 | 10 262 427.00 | | 11 175 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 319.00 | 10 702 773.00 | | 10 852 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 019.00 | -440 346.00 | | 323 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 467.00 | | | 6 371 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 309 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 916.00 | | | 6 105 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 845.00 | 414 280.00 | 126 620.00 | 4 829 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 365.00 | 3 727.00 | | 43 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 480.00 | 410 553.00 | 126 620.00 | 4 786 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 077.00 | 69 009.00 | 117 043.00 | 420 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 484.00 | 110 484.00 | 23 124.00 | 44 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 561.00 | 179 493.00 | 140 167.00 | 464 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 009.00 | 117 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 164.00 | 1 866 164.00 | | 1 866 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 657.00 | | | 2 993 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 700.00 | 165 707.00 | 163 992.00 | 329 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 067.00 | | | 255 067.00 |
VP Divers | 811 491.00 | | | 811 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 736.00 | 1 153 736.00 | | 1 153 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 142.00 | 3 964 304.00 | 81 838.00 | 4 046 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 646.00 | 3 322 654.00 | 163 992.00 | 3 486 646.00 |