| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 692.00 | 55 204.00 | 65 488.00 | 120 692.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | | 806 115.00 | 806 115.00 |
AN Terrains | 354 176.00 | 84 819.00 | 269 357.00 | 354 176.00 |
AP Constructions | 3 010 762.00 | 2 372 013.00 | 638 749.00 | 3 010 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 463.00 | 645 676.00 | 143 786.00 | 789 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 079.00 | 887 658.00 | 1 367 421.00 | 2 255 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 709.00 | 4 045 371.00 | 3 364 338.00 | 7 409 709.00 |
BP En cours de production de services | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BT Marchandises | 5 921 786.00 | 105 068.00 | 5 816 718.00 | 5 921 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 805.00 | 62 118.00 | 1 698 687.00 | 1 760 805.00 |
BZ Autres créances | 1 474 675.00 | | 1 474 675.00 | 1 474 675.00 |
CF Disponibilités | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 512.00 | 167 185.00 | 9 322 326.00 | 9 489 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 221.00 | 4 212 556.00 | 12 686 664.00 | 16 899 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 997.00 | 1 180 997.00 | | 1 180 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 820.00 | 37 000.00 | | 66 820.00 |
DG Autres réserves | 20 896.00 | 206 078.00 | | 20 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 716.00 | 596 388.00 | | 249 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 429.00 | 2 990 462.00 | | 2 488 429.00 |
DP Provisions pour risques | 18 364.00 | 14 341.00 | | 18 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 295.00 | 613 295.00 | | 649 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 659.00 | 627 636.00 | | 667 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769 866.00 | 4 344 672.00 | | 4 769 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 011.00 | 62 027.00 | | 28 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 55 965.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 886.00 | 4 015 544.00 | | 3 129 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 900.00 | 1 243 982.00 | | 1 202 900.00 |
EA Autres dettes | 218 269.00 | 262 005.00 | | 218 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 644.00 | 229 818.00 | | 168 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 577.00 | 10 214 013.00 | | 9 530 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 686 664.00 | 13 832 111.00 | | 12 686 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 354.00 | 9 955 462.00 | | 9 436 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 883 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 483 394.00 | |
FM Production stockée | | | -5 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 213 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 890 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 051.00 | |
GE Autres charges | | | 321 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 812 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 78 372.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 014.00 | 78 372.00 | | 68 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 4 891.00 | | 14 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 66 989.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 350.00 | 11 383.00 | | 53 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 39 965.00 | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 303 288.00 | 40 768 257.00 | | 41 303 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 053 572.00 | 40 111 869.00 | | 41 053 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 716.00 | 596 388.00 | | 249 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 341.00 | | 1 128 613.00 | 6 747 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 445.00 | 7 409 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 445.00 | 6 409 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 807.00 | | | 926 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 722.00 | | 1 128 202.00 | 5 747 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 811.00 | | 611.00 | 72 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 775.00 | 499 982.00 | 175 386.00 | 3 720 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 613.00 | 492 940.00 | 175 386.00 | 3 672 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 636.00 | 225 051.00 | 185 028.00 | 627 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 275.00 | 105 068.00 | 218 275.00 | 218 275.00 |
6T Sur comptes clients | 54 219.00 | 15 738.00 | 7 839.00 | 54 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 494.00 | 120 806.00 | 226 114.00 | 272 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 130.00 | 345 857.00 | 411 143.00 | 900 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 886.00 | 3 129 886.00 | | 3 129 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 785.00 | 336 785.00 | | 336 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 031.00 | 563 031.00 | | 563 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 805.00 | | | 1 760 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
VC Groupe et associés | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 937.00 | 1 995 937.00 | | 1 995 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 928.00 | 2 711 652.00 | 62 277.00 | 2 773 928.00 |
VI Groupe et associés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 443.00 | | | 1 960 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 246.00 | | | 1 722 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 360.00 | | | 1 094 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 570.00 | 3 277 948.00 | 66 622.00 | 3 344 570.00 |
VW T.V.A. | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 577.00 | 9 436 354.00 | 81 222.00 | 9 517 577.00 |