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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | | 806 115.00 | 806 115.00 |
AN Terrains | 625 802.00 | 88 455.00 | 537 348.00 | 625 802.00 |
AP Constructions | 4 800 127.00 | 2 568 111.00 | 2 232 015.00 | 4 800 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 314.00 | 746 343.00 | 345 971.00 | 1 092 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 634.00 | 879 560.00 | 549 073.00 | 1 428 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 019.00 | 4 350 591.00 | 4 583 428.00 | 8 934 019.00 |
BP En cours de production de services | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BT Marchandises | 8 076 436.00 | 89 366.00 | 7 987 069.00 | 8 076 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 952.00 | 37 465.00 | 2 786 487.00 | 2 823 952.00 |
BZ Autres créances | 2 140 884.00 | | 2 140 884.00 | 2 140 884.00 |
CF Disponibilités | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 163 809.00 | 126 831.00 | 13 036 978.00 | 13 163 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 097 828.00 | 4 477 423.00 | 17 620 405.00 | 22 097 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | | 1 117 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 91 083.00 | 50 562.00 | | 91 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 536.00 | 641 920.00 | | 506 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 146.00 | 2 877 010.00 | | 2 782 146.00 |
DP Provisions pour risques | 44 978.00 | 69 104.00 | | 44 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 399.00 | 419 055.00 | | 390 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 377.00 | 488 159.00 | | 435 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836 240.00 | 5 758 215.00 | | 6 836 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 656.00 | 3 545.00 | | 120 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -113.00 | 27.00 | | -113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 181.00 | 4 397 161.00 | | 5 355 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 438.00 | 1 325 698.00 | | 1 540 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 043.00 | 199 387.00 | | 131 043.00 |
EA Autres dettes | 334 698.00 | 341 042.00 | | 334 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 740.00 | 84 020.00 | | 84 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 402 882.00 | 12 109 094.00 | | 14 402 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 620 405.00 | 15 474 263.00 | | 17 620 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 740.00 | 84 020.00 | | 84 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239 533.00 | 1 739 210.00 | | 2 239 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 285 208.00 | | 49 285 208.00 | 49 285 208.00 |
FD Production vendue biens | -2 487.00 | | -2 487.00 | -2 487.00 |
FG Production vendue services | 3 407 580.00 | | 3 407 580.00 | 3 407 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 690 301.00 | | 52 690 301.00 | 52 690 301.00 |
FM Production stockée | | | -102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 169 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 873 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 496.00 | |
GE Autres charges | | | 80 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 342 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 19 347.00 | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | 13 343.00 | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 243 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 086.00 | 275 691.00 | | 44 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 82 545.00 | | 10 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 1 873.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | 59 499.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 160.00 | 143 917.00 | | 26 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 925.00 | 131 774.00 | | 17 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 587.00 | 48 935.00 | | 41 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 854.00 | 147 279.00 | | 131 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 277 568.00 | 51 482 306.00 | | 53 277 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 771 032.00 | 50 840 386.00 | | 52 771 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 536.00 | 641 920.00 | | 506 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 074.00 | | 2 599 881.00 | 7 572 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 72 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 151.00 | 337 785.00 | 8 934 019.00 | 900 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 151.00 | 336 285.00 | 7 987 598.00 | 900 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | | | 874 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 354.00 | | 2 599 680.00 | 6 624 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 483.00 | | 201.00 | 73 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 426.00 | 291 147.00 | 312 981.00 | 4 372 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 057.00 | 290 394.00 | 312 981.00 | 4 305 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 159.00 | 99 996.00 | 152 779.00 | 488 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 813.00 | 89 366.00 | 108 813.00 | 108 813.00 |
6T Sur comptes clients | 38 663.00 | 7 402.00 | 8 600.00 | 38 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 476.00 | 96 769.00 | 117 413.00 | 147 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 635.00 | 196 765.00 | 270 192.00 | 635 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 265.00 | 245 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 181.00 | 5 355 181.00 | | 5 355 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 784.00 | 530 197.00 | | 505 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 748.00 | 527 576.00 | | 559 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 698.00 | 334 698.00 | | 334 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 952.00 | | | 2 823 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 301 897.00 | | | 301 897.00 |
VC Groupe et associés | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 523.00 | 2 239 523.00 | | 2 239 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596 717.00 | 2 779 225.00 | 668 993.00 | 4 596 717.00 |
VI Groupe et associés | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 194.00 | | | 1 357 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 305.00 | 5 073 305.00 | | 5 073 305.00 |
VW T.V.A. | 378 842.00 | 378 842.00 | | 378 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 402 925.00 | 12 585 433.00 | 668 993.00 | 14 402 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |