| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 841.00 | 68 122.00 | 719.00 | 68 841.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | | 806 115.00 | 806 115.00 |
AN Terrains | 625 802.00 | 109 840.00 | 515 961.00 | 625 802.00 |
AP Constructions | 4 908 497.00 | 2 896 859.00 | 2 011 638.00 | 4 908 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 208.00 | 877 893.00 | 287 315.00 | 1 165 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 201.00 | 1 015 775.00 | 830 426.00 | 1 846 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458 323.00 | 4 968 490.00 | 4 489 833.00 | 9 458 323.00 |
BP En cours de production de services | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BT Marchandises | 10 646 725.00 | 210 336.00 | 10 436 388.00 | 10 646 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 570.00 | | 2 747 570.00 | 2 747 570.00 |
BZ Autres créances | 1 832 395.00 | | 1 832 395.00 | 1 832 395.00 |
CF Disponibilités | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 515 595.00 | 210 336.00 | 15 305 259.00 | 15 515 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 973 919.00 | 5 178 827.00 | 19 795 092.00 | 24 973 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 526.00 | 1 117 526.00 | | 1 117 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 104 092.00 | 97 619.00 | | 104 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 628.00 | 103 472.00 | | 164 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 248.00 | 2 385 618.00 | | 2 453 248.00 |
DP Provisions pour risques | 43 865.00 | 36 178.00 | | 43 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 116.00 | 612 867.00 | | 573 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 981.00 | 649 045.00 | | 616 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 754.00 | 7 152 340.00 | | 7 362 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 61 462.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 410.00 | 6 605 595.00 | | 7 184 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 209.00 | 1 306 510.00 | | 1 429 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 25 922.00 | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | 579 489.00 | 387 044.00 | | 579 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 598.00 | 95 190.00 | | 86 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 666 289.00 | 15 634 303.00 | | 16 666 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 519.00 | 18 668 967.00 | | 19 736 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 178 017.00 | | | 15 178 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 073 261.00 | | 56 073 261.00 | 56 073 261.00 |
FD Production vendue biens | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
FG Production vendue services | 4 070 956.00 | | 4 070 956.00 | 4 070 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 156 563.00 | | 60 156 563.00 | 60 156 563.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 789 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 734 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 622.00 | |
GE Autres charges | | | 61 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 250 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 327.00 | 139 725.00 | | 128 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 525.00 | 40 936.00 | | 33 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 729.00 | 95 164.00 | | 9 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 895.00 | 12 375.00 | | 108 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 624.00 | 144 163.00 | | 118 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 532.00 | 65 912.00 | | 114 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 44 749.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 895.00 | 222 457.00 | | 114 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | -78 293.00 | | 3 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 416.00 | 763.00 | | 90 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 971 410.00 | 57 055 834.00 | | 60 971 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 806 781.00 | 56 952 362.00 | | 60 806 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 628.00 | 103 472.00 | | 164 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 509.00 | | 427 426.00 | 9 180 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 34 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 530.00 | 84 081.00 | 9 458 323.00 | 65 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 81 568.00 | 8 548 854.00 | 65 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 236.00 | | 719.00 | 874 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272 406.00 | | 423 546.00 | 8 272 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | | 3 160.00 | 33 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 952.00 | 393 796.00 | 81 204.00 | 4 644 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 830.00 | 393 795.00 | 81 204.00 | 4 576 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 045.00 | 208 622.00 | 240 686.00 | 649 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 946.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 213.00 | 210 336.00 | 176 213.00 | 176 213.00 |
6T Sur comptes clients | 39 088.00 | 22 847.00 | 3 363.00 | 39 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 301.00 | 244 131.00 | 179 576.00 | 215 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 347.00 | 452 753.00 | 420 262.00 | 864 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 753.00 | 311 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 410.00 | 7 184 410.00 | | 7 184 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 395.00 | 494 395.00 | | 494 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 375.00 | 444 375.00 | | 444 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 102.00 | 459 102.00 | | 459 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 570.00 | 2 747 570.00 | | 2 747 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VC Groupe et associés | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 783.00 | 2 023 783.00 | | 2 023 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338 971.00 | 3 850 699.00 | 611 772.00 | 5 338 971.00 |
VI Groupe et associés | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 435 347.00 | | | 8 435 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225 827.00 | | | 8 225 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 915.00 | 1 465 915.00 | | 1 465 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 699.00 | 4 617 699.00 | | 4 617 699.00 |
VW T.V.A. | 410 737.00 | 410 737.00 | | 410 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 666 289.00 | 15 178 017.00 | 611 772.00 | 16 666 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 049.00 | 386 943.00 | | 419 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910 994.00 | 696 710.00 | | 910 994.00 |
ST Autres comptes | 2 067 650.00 | 1 832 457.00 | | 2 067 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 103.00 | 451 587.00 | | 547 103.00 |
YT Sous‐traitance | 228 929.00 | 258 728.00 | | 228 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 785.00 | 97 069.00 | | 114 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 954.00 | 143 510.00 | | 160 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 003.00 | 530 453.00 | | 580 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 989 291.00 | 10 463 000.00 | | 10 989 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 104 219.00 | 263 725.00 | | 10 104 219.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 869 463.00 | 3 336 554.00 | | 3 869 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |