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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | | 806 115.00 | 806 115.00 |
AN Terrains | 625 802.00 | 99 148.00 | 526 655.00 | 625 802.00 |
AP Constructions | 4 902 586.00 | 2 736 298.00 | 2 166 289.00 | 4 902 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 250.00 | 811 762.00 | 316 488.00 | 1 128 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 093.00 | 929 623.00 | 617 470.00 | 1 547 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 509.00 | 4 644 952.00 | 4 535 557.00 | 9 180 509.00 |
BP En cours de production de services | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BT Marchandises | 8 799 937.00 | 176 213.00 | 8 623 724.00 | 8 799 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 062.00 | 39 088.00 | 3 042 973.00 | 3 082 062.00 |
BZ Autres créances | 2 324 002.00 | | 2 324 002.00 | 2 324 002.00 |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 348 713.00 | 215 302.00 | 14 133 411.00 | 14 348 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529 222.00 | 4 860 254.00 | 18 668 968.00 | 23 529 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | | 1 117 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 97 619.00 | 91 083.00 | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 473.00 | 506 536.00 | | 103 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 619.00 | 2 782 146.00 | | 2 385 619.00 |
DP Provisions pour risques | 36 178.00 | 44 978.00 | | 36 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 868.00 | 390 399.00 | | 612 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 046.00 | 435 377.00 | | 649 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152 341.00 | 6 836 240.00 | | 7 152 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 462.00 | 120 656.00 | | 61 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | -113.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 596.00 | 5 355 181.00 | | 6 605 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 510.00 | 1 540 438.00 | | 1 306 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 131 043.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 387 045.00 | 334 698.00 | | 387 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 190.00 | 84 740.00 | | 95 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634 303.00 | 14 402 882.00 | | 15 634 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 668 968.00 | 17 620 405.00 | | 18 668 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 740.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 122.00 | 2 239 533.00 | | 2 022 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 645 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 885 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 542 099.00 | |
FM Production stockée | | | -5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 848 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 413 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 578.00 | |
GE Autres charges | | | 87 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 445 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 624.00 | 7 605.00 | | 36 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 165.00 | 11 480.00 | | 95 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 375.00 | 25 000.00 | | 12 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 164.00 | 44 085.00 | | 144 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 913.00 | 10 958.00 | | 65 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 750.00 | 3 702.00 | | 44 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 795.00 | 11 500.00 | | 111 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 458.00 | 26 160.00 | | 222 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 294.00 | 17 925.00 | | -78 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 131 854.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 055 836.00 | 53 277 567.00 | | 57 055 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 952 363.00 | 52 771 031.00 | | 56 952 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 473.00 | 506 536.00 | | 103 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 019.00 | | 397 764.00 | 8 934 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 996.00 | 33 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 274.00 | 9 180 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 278.00 | 8 272 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | | | 874 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 598.00 | | 395 086.00 | 7 987 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 184.00 | | 2 678.00 | 72 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 591.00 | 392 911.00 | 98 550.00 | 4 350 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 469.00 | 392 911.00 | 98 550.00 | 4 282 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 377.00 | 305 373.00 | 91 704.00 | 435 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 366.00 | 176 213.00 | 89 366.00 | 89 366.00 |
6T Sur comptes clients | 37 465.00 | 3 228.00 | 1 604.00 | 37 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 832.00 | 179 441.00 | 90 971.00 | 126 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 208.00 | 484 814.00 | 182 675.00 | 562 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 019.00 | 171 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 795.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 596.00 | 6 605 596.00 | | 6 605 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 385.00 | 400 385.00 | | 400 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 542.00 | 502 542.00 | | 502 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 045.00 | 387 045.00 | | 387 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 062.00 | 3 082 062.00 | | 3 082 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 224 167.00 | 224 167.00 | | 224 167.00 |
VC Groupe et associés | 339 133.00 | 339 133.00 | | 339 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 122.00 | 2 022 122.00 | | 2 022 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 218.00 | 3 475 927.00 | 653 507.00 | 5 130 218.00 |
VI Groupe et associés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 197 814.00 | | | 5 197 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664 493.00 | | | 4 664 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 696.00 | 365 696.00 | | 365 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 580.00 | 1 393 580.00 | | 1 393 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 678.00 | 5 492 112.00 | 28 566.00 | 5 520 678.00 |
VW T.V.A. | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634 066.00 | 13 979 775.00 | 653 507.00 | 15 634 066.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |