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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 069.00 | 40 070.00 | 7 998.00 | 48 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 503.00 | 58 878.00 | 59 625.00 | 118 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 273.00 | 120 990.00 | 102 284.00 | 223 273.00 |
BP En cours de production de services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 236.00 | 68 661.00 | 46 575.00 | 115 236.00 |
BZ Autres créances | 3 031 562.00 | | 3 031 562.00 | 3 031 562.00 |
CF Disponibilités | 3 746 435.00 | | 3 746 435.00 | 3 746 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 935.00 | 68 661.00 | 6 868 275.00 | 6 936 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 209.00 | 189 650.00 | 6 970 558.00 | 7 160 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | | 1 117 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 260 176.00 | 268 721.00 | | 260 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 334.00 | -8 545.00 | | 2 500 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 038.00 | 2 444 703.00 | | 4 945 038.00 |
DP Provisions pour risques | 109 529.00 | 151 793.00 | | 109 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 603 642.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 529.00 | 755 435.00 | | 148 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 009 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -58.00 | 420 277.00 | | -58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 434.00 | 6 319 492.00 | | 846 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 1 525 643.00 | | 39 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 3 720.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 980 069.00 | 3 473 951.00 | | 980 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 53 050.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 991.00 | 16 809 058.00 | | 1 876 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 558.00 | 20 009 196.00 | | 6 970 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 822 792.00 | | 5 822 792.00 | 5 822 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 398.00 | | 6 311 398.00 | 6 311 398.00 |
FM Production stockée | | | -10 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 259 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 365 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -161 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | 6 820.00 | | 7 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190 838.00 | 800.00 | | 7 190 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198 804.00 | 10 520.00 | | 7 198 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 56 717.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945 670.00 | 2 492.00 | | 3 945 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 970.00 | 168 738.00 | | 3 949 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248 834.00 | -158 218.00 | | 3 248 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 398.00 | -971.00 | | 657 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 334.00 | 54 801 292.00 | | 14 447 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947 000.00 | 54 809 837.00 | | 11 947 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 334.00 | -8 545.00 | | 2 500 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 149.00 | | 58 739.00 | 9 107 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 354.00 | 8 926 261.00 | 223 273.00 | 16 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 8 051 304.00 | 188 614.00 | 16 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 956.00 | | | 874 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 533.00 | | 58 739.00 | 8 197 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 433.00 | 52 684.00 | 5 016 127.00 | 5 084 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 362.00 | 1.00 | 68 363.00 | 68 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 071.00 | 52 683.00 | 4 947 765.00 | 5 016 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 435.00 | | 606 906.00 | 755 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
6T Sur comptes clients | 68 666.00 | 1 752.00 | 1 757.00 | 68 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 811.00 | 1 752.00 | 187 902.00 | 254 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 246.00 | 1 752.00 | 794 808.00 | 1 010 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 794 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 434.00 | 846 434.00 | | 846 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
VB T. V. A. | 341 933.00 | 341 933.00 | | 341 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 645.00 | 2 623 645.00 | | 2 623 645.00 |
VI Groupe et associés | 802 230.00 | 802 230.00 | | 802 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 788.00 | | | 3 430 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 784.00 | 3 176 784.00 | | 3 176 784.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 049.00 | 1 877 049.00 | | 1 877 049.00 |