| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 254.00 | 96 531.00 | 14 723.00 | 111 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AP Constructions | 3 195 575.00 | 1 159 382.00 | 2 036 193.00 | 3 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249 658.00 | 6 906 949.00 | 1 342 709.00 | 8 249 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 727.00 | 1 469 726.00 | 125 001.00 | 1 594 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 184 615.00 | 9 632 587.00 | 3 552 027.00 | 13 184 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BT Marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 561.00 | 19 530.00 | 40 031.00 | 59 561.00 |
BZ Autres créances | 2 805 405.00 | | 2 805 405.00 | 2 805 405.00 |
CF Disponibilités | 370 907.00 | | 370 907.00 | 370 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 114.00 | 19 530.00 | 3 296 584.00 | 3 316 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 729.00 | 9 652 118.00 | 6 848 611.00 | 16 500 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 817.00 | 17 183.00 | | 15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 350.00 | 682 635.00 | | 534 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 395.00 | 384 295.00 | | 329 395.00 |
DK Provisions réglementées | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 190.00 | 3 044 739.00 | | 2 840 190.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 102 000.00 | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 672.00 | 93 176.00 | | 94 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 672.00 | 195 176.00 | | 216 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 333.00 | 183 616.00 | | 168 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 688.00 | 489 703.00 | | 322 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 086.00 | 2 782 206.00 | | 2 730 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 326.00 | 210 796.00 | | 442 326.00 |
EA Autres dettes | 128 316.00 | 279 912.00 | | 128 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 749.00 | 3 951 618.00 | | 3 791 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 611.00 | 7 191 533.00 | | 6 848 611.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 696 805.00 | | | 1 696 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
FG Production vendue services | 9 766 356.00 | | 9 766 356.00 | 9 766 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 882.00 | | 9 774 882.00 | 9 774 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 570 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 943.00 | 42 092.00 | | 82 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 555.00 | 20 439.00 | | 264 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 499.00 | 62 819.00 | | 347 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 208.00 | 442 873.00 | | 438 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 654.00 | 17 144.00 | | 209 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 862.00 | 460 018.00 | | 647 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 363.00 | -397 199.00 | | -300 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 683.00 | 85 021.00 | | 49 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 604.00 | 282 701.00 | | 157 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 483.00 | 10 495 909.00 | | 10 383 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 133.00 | 9 813 274.00 | | 9 849 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 350.00 | 682 635.00 | | 534 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839 877.00 | | 992 557.00 | 12 839 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 819.00 | 13 184 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 819.00 | 13 049 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705 155.00 | | 992 557.00 | 12 705 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 068 706.00 | 1 002 064.00 | 438 183.00 | 9 068 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972 175.00 | 1 002 064.00 | 438 183.00 | 8 972 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -178.00 | | | -178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 176.00 | 21 496.00 | | 195 176.00 |
6T Sur comptes clients | 24 940.00 | | 5 410.00 | 24 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 940.00 | | 5 410.00 | 24 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 938.00 | 21 496.00 | 5 410.00 | 219 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 496.00 | 5 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 688.00 | 322 688.00 | | 322 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 073.00 | 599 073.00 | | 599 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 755.00 | 483 755.00 | | 483 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 326.00 | 442 326.00 | | 442 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VB T. V. A. | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 772.00 | | | 1 818 772.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 841 113.00 | | | 841 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 910.00 | 1 621 910.00 | | 1 621 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 463.00 | 2 765 216.00 | 126 247.00 | 2 891 463.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 417.00 | 3 623 417.00 | | 3 623 417.00 |