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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 169.00 | 124 610.00 | 27 559.00 | 152 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AN Terrains | | 14 700.00 | -14 700.00 | |
AP Constructions | 3 621 527.00 | 2 964 220.00 | 657 306.00 | 3 621 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205 670.00 | 9 390 991.00 | 814 678.00 | 10 205 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 346.00 | 1 823 258.00 | 281 088.00 | 2 104 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 193 271.00 | 14 317 780.00 | 1 875 491.00 | 16 193 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 093.00 | 21 825.00 | 36 268.00 | 58 093.00 |
BZ Autres créances | 4 011 042.00 | | 4 011 042.00 | 4 011 042.00 |
CF Disponibilités | 517 470.00 | | 517 470.00 | 517 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 492.00 | 21 825.00 | 4 714 667.00 | 4 736 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 929 762.00 | 14 339 605.00 | 6 590 158.00 | 20 929 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 805.00 | 1 696 805.00 | | 1 696 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 042.00 | 14 247.00 | | 2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 585.00 | 845 795.00 | | 376 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 363.00 | 109 828.00 | | 50 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 794.00 | 2 930 674.00 | | 2 389 794.00 |
DP Provisions pour risques | 273 120.00 | 265 515.00 | | 273 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 033.00 | 89 216.00 | | 69 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 153.00 | 354 731.00 | | 342 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 470.00 | 65 726.00 | | 150 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 538.00 | 683 691.00 | | 455 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 128.00 | 2 555 395.00 | | 2 877 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 82 797.00 | | 153 226.00 |
EA Autres dettes | 221 408.00 | 358 715.00 | | 221 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 211.00 | 3 746 763.00 | | 3 858 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 158.00 | 7 032 168.00 | | 6 590 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FG Production vendue services | 5 645 224.00 | | 5 645 224.00 | 5 645 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 369.00 | | 5 653 369.00 | 5 653 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 238 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 465.00 | 83 578.00 | | 59 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 759.00 | 83 578.00 | | 65 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 711.00 | 3 300.00 | | 204 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 711.00 | 111 988.00 | | 204 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 952.00 | -28 410.00 | | -138 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 490.00 | 112 791.00 | | 42 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 107.00 | 308 595.00 | | 139 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 728.00 | 9 174 451.00 | | 6 233 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 143.00 | 8 328 656.00 | | 5 857 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 585.00 | 845 795.00 | | 376 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 787 543.00 | | 233 404.00 | 15 787 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 16 022 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 316.00 | 171 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 16 016 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 782 019.00 | | 233 404.00 | 15 782 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -13 162 926.00 | -1 140 154.00 | | -13 162 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -111 265.00 | -13 345.00 | | -111 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -13 051 661.00 | -1 126 809.00 | | -13 051 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 731.00 | 7 606.00 | 20 183.00 | 354 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | 14 700.00 | | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 555.00 | 22 306.00 | 20 183.00 | 376 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 306.00 | 20 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 538.00 | 455 538.00 | | 455 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 176.00 | 522 176.00 | | 522 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 943.00 | 2 760 943.00 | | 2 760 943.00 |
VI Groupe et associés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 917 016.00 | 917 016.00 | | 917 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997 478.00 | 1 997 478.00 | | 1 997 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 011.00 | 273 011.00 | | 273 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 488.00 | 4 151 488.00 | | 4 151 488.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 090.00 | 3 707 090.00 | | 3 707 090.00 |