| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 787.00 | 99 467.00 | 23 320.00 | 122 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AP Constructions | 3 206 479.00 | 2 240 814.00 | 965 666.00 | 3 206 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842 596.00 | 7 946 377.00 | 1 896 218.00 | 9 842 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 048.00 | 1 679 724.00 | 116 325.00 | 1 796 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 028 015.00 | 11 966 382.00 | 3 061 634.00 | 15 028 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 144.00 | 21 825.00 | 74 320.00 | 96 144.00 |
BZ Autres créances | 4 261 577.00 | | 4 261 577.00 | 4 261 577.00 |
CF Disponibilités | 477 570.00 | | 477 570.00 | 477 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 100.00 | 21 825.00 | 4 929 275.00 | 4 951 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 115.00 | 11 988 206.00 | 7 990 909.00 | 19 979 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 805.00 | 1 696 805.00 | | 1 696 805.00 |
DH Report à nouveau | 3 848.00 | 3 419.00 | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 399.00 | 555 429.00 | | 1 150 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 719.00 | 219 609.00 | | 164 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 771.00 | 2 739 262.00 | | 3 279 771.00 |
DP Provisions pour risques | 179 698.00 | 239 363.00 | | 179 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 008.00 | 78 750.00 | | 94 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 706.00 | 318 113.00 | | 273 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285.00 | 111 558.00 | | 204 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 173.00 | 542 185.00 | | 622 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 174.00 | 2 927 943.00 | | 3 152 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 916.00 | 179 236.00 | | 18 916.00 |
EA Autres dettes | 439 884.00 | 101 752.00 | | 439 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 437 432.00 | 3 863 115.00 | | 4 437 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 909.00 | 6 920 491.00 | | 7 990 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
FG Production vendue services | 10 281 725.00 | | 10 281 725.00 | 10 281 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 514.00 | | 10 313 514.00 | 10 313 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 075.00 | |
GE Autres charges | | | 430 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 891.00 | 241 429.00 | | 54 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 116.00 | 241 429.00 | | 174 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 187.00 | 205 789.00 | | 111 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 187.00 | 408 182.00 | | 111 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 930.00 | -166 753.00 | | 62 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 793.00 | 50 746.00 | | 198 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 384.00 | 159 574.00 | | 585 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 153.00 | 10 267 578.00 | | 10 906 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 754.00 | 9 712 149.00 | | 9 755 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 399.00 | 555 429.00 | | 1 150 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228 094.00 | | 970 942.00 | 14 228 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 021.00 | 15 028 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 021.00 | 14 881 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | 11 532.00 | 130 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 092 946.00 | | 959 410.00 | 14 092 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995 950.00 | 1 008 050.00 | 37 619.00 | 10 995 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | 2 937.00 | 1.00 | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899 419.00 | 1 005 113.00 | 37 617.00 | 10 899 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 113.00 | 104 075.00 | 148 482.00 | 318 113.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 938.00 | 104 075.00 | 148 482.00 | 339 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 075.00 | 46 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 173.00 | 622 173.00 | | 622 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 054.00 | 696 054.00 | | 696 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 174.00 | 426 174.00 | | 426 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VB T. V. A. | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 120.00 | 2 955 120.00 | | 2 955 120.00 |
VI Groupe et associés | 338 541.00 | 338 541.00 | | 338 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 741 630.00 | 741 630.00 | | 741 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011 640.00 | 2 011 640.00 | | 2 011 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 623.00 | 482 623.00 | | 482 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 242.00 | 4 384 242.00 | | 4 384 242.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 491.00 | 4 241 491.00 | | 4 241 491.00 |