| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 254.00 | 96 531.00 | 14 723.00 | 111 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AP Constructions | 3 206 479.00 | 1 522 643.00 | 1 683 837.00 | 3 206 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998 126.00 | 7 319 770.00 | 1 678 357.00 | 8 998 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 769.00 | 1 530 474.00 | 124 294.00 | 1 654 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 018 592.00 | 10 469 418.00 | 3 549 174.00 | 14 018 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 494.00 | 52 225.00 | 27 269.00 | 79 494.00 |
BZ Autres créances | 3 276 855.00 | | 3 276 855.00 | 3 276 855.00 |
CF Disponibilités | 375 400.00 | | 375 400.00 | 375 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 136.00 | 52 225.00 | 3 765 912.00 | 3 818 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 836 728.00 | 10 521 643.00 | 7 315 085.00 | 17 836 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 805.00 | 1 696 805.00 | | 1 696 805.00 |
DH Report à nouveau | 10 167.00 | 15 817.00 | | 10 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 252.00 | 534 350.00 | | 623 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 500.00 | 329 395.00 | | 274 500.00 |
DK Provisions réglementées | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 546.00 | 2 840 190.00 | | 2 868 546.00 |
DP Provisions pour risques | 201 610.00 | 122 000.00 | | 201 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 034.00 | 94 672.00 | | 85 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 644.00 | 216 672.00 | | 286 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 055.00 | 168 333.00 | | 189 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 957.00 | 322 688.00 | | 500 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 079.00 | 2 730 086.00 | | 3 090 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 899.00 | 442 326.00 | | 149 899.00 |
EA Autres dettes | 195 587.00 | 128 316.00 | | 195 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 895.00 | 3 791 749.00 | | 4 159 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 085.00 | 6 848 611.00 | | 7 315 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
FG Production vendue services | 9 686 642.00 | | 9 686 642.00 | 9 686 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 962.00 | | 9 727 962.00 | 9 727 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 644.00 | |
GE Autres charges | | | 508 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 480.00 | 82 943.00 | | 35 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 712.00 | 264 555.00 | | 429 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 192.00 | 347 499.00 | | 465 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 305.00 | 438 208.00 | | 440 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 813.00 | 209 654.00 | | 370 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 118.00 | 647 862.00 | | 811 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 926.00 | -300 363.00 | | -345 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 690.00 | 49 683.00 | | 82 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 109.00 | 157 604.00 | | 252 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 623.00 | 10 383 483.00 | | 10 559 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936 371.00 | 9 849 133.00 | | 9 936 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 252.00 | 534 350.00 | | 623 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 184 615.00 | | 1 410 263.00 | 13 184 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 933.00 | 566 353.00 | 14 018 592.00 | 9 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933.00 | 566 278.00 | 13 883 944.00 | 9 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049 893.00 | | 1 410 263.00 | 13 049 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632 587.00 | 1 026 187.00 | 189 356.00 | 9 632 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 056.00 | 1 026 187.00 | 189 356.00 | 9 536 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -178.00 | | | -178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 672.00 | 164 644.00 | 94 672.00 | 216 672.00 |
6T Sur comptes clients | 19 530.00 | 34 695.00 | 2 000.00 | 19 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 34 695.00 | 2 000.00 | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 025.00 | 199 339.00 | 96 672.00 | 236 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 339.00 | 96 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 562.00 | 640 562.00 | | 640 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 497.00 | 554 497.00 | | 554 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 899.00 | 149 899.00 | | 149 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 880.00 | | | 1 952 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 1 151 213.00 | | | 1 151 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883 810.00 | 1 883 810.00 | | 1 883 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 100.00 | 3 251 224.00 | 141 876.00 | 3 393 100.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 840.00 | 3 970 840.00 | | 3 970 840.00 |