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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 254.00 | 96 531.00 | 14 723.00 | 111 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AP Constructions | 3 206 479.00 | 1 890 781.00 | 1 315 699.00 | 3 206 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020 783.00 | 7 389 139.00 | 1 631 644.00 | 9 020 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 705.00 | 1 619 500.00 | 114 205.00 | 1 733 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228 093.00 | 10 995 950.00 | 3 232 143.00 | 14 228 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 222.00 | 21 825.00 | 55 397.00 | 77 222.00 |
BZ Autres créances | 3 115 987.00 | | 3 115 987.00 | 3 115 987.00 |
CF Disponibilités | 422 030.00 | | 422 030.00 | 422 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 172.00 | 21 825.00 | 3 688 348.00 | 3 710 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 938 266.00 | 11 017 775.00 | 6 920 491.00 | 17 938 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 805.00 | 1 696 805.00 | | 1 696 805.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | 10 167.00 | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 429.00 | 623 252.00 | | 555 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 609.00 | 274 500.00 | | 219 609.00 |
DK Provisions réglementées | | -178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 739 262.00 | 2 868 546.00 | | 2 739 262.00 |
DP Provisions pour risques | 239 363.00 | 201 610.00 | | 239 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 750.00 | 85 034.00 | | 78 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 113.00 | 286 644.00 | | 318 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 558.00 | 189 055.00 | | 111 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 185.00 | 500 957.00 | | 542 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 943.00 | 3 090 079.00 | | 2 927 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 236.00 | 149 899.00 | | 179 236.00 |
EA Autres dettes | 101 752.00 | 195 587.00 | | 101 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 115.00 | 4 159 895.00 | | 3 863 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 491.00 | 7 315 085.00 | | 6 920 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
FG Production vendue services | 9 610 924.00 | | 9 610 924.00 | 9 610 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 073.00 | | 9 646 073.00 | 9 646 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 074.00 | |
GE Autres charges | | | 602 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 429.00 | 429 712.00 | | 241 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 429.00 | 465 192.00 | | 241 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 789.00 | 440 305.00 | | 205 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 535.00 | 370 813.00 | | 186 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 182.00 | 811 118.00 | | 408 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 753.00 | -345 926.00 | | -166 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 746.00 | 82 690.00 | | 50 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 574.00 | 252 109.00 | | 159 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 578.00 | 10 559 623.00 | | 10 267 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 149.00 | 9 936 371.00 | | 9 712 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 429.00 | 623 252.00 | | 555 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 018 592.00 | | 1 015 190.00 | 14 018 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 688.00 | 14 228 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 688.00 | 14 092 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | 1.00 | | 130 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883 944.00 | | 1 014 690.00 | 13 883 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 500.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469 418.00 | 1 145 685.00 | 619 153.00 | 10 469 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372 887.00 | 1 145 685.00 | 619 153.00 | 10 372 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -178.00 | 178.00 | | -178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 644.00 | 79 753.00 | 48 284.00 | 286 644.00 |
6T Sur comptes clients | 52 225.00 | | 30 400.00 | 52 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 225.00 | | 30 400.00 | 52 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 691.00 | 79 931.00 | 78 684.00 | 338 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 074.00 | 78 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 185.00 | 542 185.00 | | 542 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 870.00 | 531 870.00 | | 531 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 849.00 | 558 849.00 | | 558 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 1.00 | 5 053.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 893.00 | 1 908 009.00 | 130 884.00 | 2 038 893.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 355 480.00 | 355 480.00 | | 355 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829 606.00 | 1 829 606.00 | | 1 829 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 187.00 | 682 187.00 | | 682 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 6 848.00 | 8 225.00 | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 336.00 | 3 069 174.00 | 144 162.00 | 3 213 336.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 557.00 | 3 751 557.00 | | 3 751 557.00 |