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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 216.00 | 85 585.00 | 32 631.00 | 118 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 579.00 | 100 948.00 | 32 631.00 | 133 579.00 |
BT Marchandises | 111 435.00 | 9 135.00 | 102 300.00 | 111 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 095.00 | 74 672.00 | 205 423.00 | 280 095.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 432.00 | 83 807.00 | 358 625.00 | 442 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 012.00 | 184 756.00 | 391 256.00 | 576 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 65 735.00 | 64 100.00 | | 65 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 668.00 | 1 634.00 | | -18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 87 776.00 | 106 444.00 | | 87 776.00 |
DP Provisions pour risques | 3 075.00 | 8 075.00 | | 3 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075.00 | 8 075.00 | | 3 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 721.00 | 20 759.00 | | 9 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 169.00 | 58 920.00 | | 60 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 385.00 | 187 563.00 | | 194 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 23 106.00 | | 36 049.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 406.00 | 290 430.00 | | 300 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 256.00 | 404 948.00 | | 391 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 406.00 | 290 430.00 | | 300 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 343.00 | | 1 218 343.00 | 1 218 343.00 |
FG Production vendue services | 20 370.00 | 1 471.00 | 21 840.00 | 20 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 712.00 | 1 471.00 | 1 240 183.00 | 1 238 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 435.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 993.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 925.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 2 918.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 950.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 950.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | 1 969.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 215.00 | 1 262 619.00 | | 1 265 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 883.00 | 1 260 985.00 | | 1 283 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 668.00 | 1 634.00 | | -18 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 779.00 | | 1 800.00 | 131 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 309.00 | | 1 800.00 | 127 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 607.00 | 15 339.00 | | 85 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | 15 339.00 | | 81 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 075.00 | | 5 000.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | | 5 000.00 | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 272 103.00 | | | 272 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 721.00 | 6 795.00 | 2 926.00 | 9 721.00 |
VI Groupe et associés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 924.00 | 287 932.00 | 7 992.00 | 295 924.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 406.00 | 297 480.00 | 2 926.00 | 300 406.00 |