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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 783.00 | 95 383.00 | 19 400.00 | 114 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 146.00 | 110 746.00 | 19 400.00 | 130 146.00 |
BT Marchandises | 127 588.00 | 9 378.00 | 118 210.00 | 127 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 606.00 | 81 349.00 | 227 257.00 | 308 606.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 036.00 | 90 727.00 | 415 309.00 | 506 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 181.00 | 201 473.00 | 434 708.00 | 636 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 47 067.00 | 65 735.00 | | 47 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | -18 668.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 96 760.00 | 87 776.00 | | 96 760.00 |
DP Provisions pour risques | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 9 721.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 252.00 | 60 169.00 | | 61 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 507.00 | 194 385.00 | | 239 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 36 049.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 874.00 | 300 406.00 | | 334 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 708.00 | 391 256.00 | | 434 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 342.00 | 290 684.00 | | 334 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 661.00 | | 1 407 661.00 | 1 407 661.00 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | 615.00 | 20 740.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 786.00 | 615.00 | 1 428 401.00 | 1 427 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 478.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 91.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 5 091.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 200.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 200.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 4 891.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 856.00 | 1 265 215.00 | | 1 453 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 872.00 | 1 283 883.00 | | 1 444 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | -18 668.00 | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 579.00 | | | 133 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 130 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 125 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 13 232.00 | 3 433.00 | 100 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 476.00 | 13 232.00 | 3 433.00 | 96 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 135.00 | 9 378.00 | 9 135.00 | 9 135.00 |
6T Sur comptes clients | 74 672.00 | 22 100.00 | 15 423.00 | 74 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 807.00 | 31 478.00 | 24 558.00 | 83 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 882.00 | 31 478.00 | 24 558.00 | 86 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 478.00 | 24 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 210 768.00 | | | 210 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 3 162.00 | 533.00 | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 891.00 | 334 891.00 | | 334 891.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 875.00 | 334 342.00 | 533.00 | 334 875.00 |