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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 054.00 | 289.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 662.00 | 106 375.00 | 9 286.00 | 115 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 898.00 | 122 322.00 | 9 576.00 | 131 898.00 |
BT Marchandises | 155 211.00 | 11 400.00 | 143 811.00 | 155 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 816.00 | 93 623.00 | 250 193.00 | 343 816.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 152.00 | 105 023.00 | 473 129.00 | 578 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 050.00 | 227 345.00 | 482 705.00 | 710 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 56 051.00 | 47 067.00 | | 56 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 8 984.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 117 077.00 | 96 760.00 | | 117 077.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 3 075.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 3 075.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 3 695.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 61 252.00 | | 62 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 239 507.00 | | 255 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | 30 339.00 | | 35 351.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 628.00 | 334 874.00 | | 353 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 705.00 | 434 708.00 | | 482 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 628.00 | 334 342.00 | | 353 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 785.00 | | 1 467 785.00 | 1 467 785.00 |
FG Production vendue services | 26 425.00 | 630.00 | 27 055.00 | 26 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 210.00 | 630.00 | 1 494 840.00 | 1 494 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 882.00 | | 1 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 882.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 507.00 | | 4 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 507.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | 375.00 | | -12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 772.00 | 1 453 856.00 | | 1 519 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 455.00 | 1 444 872.00 | | 1 499 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 318.00 | 8 984.00 | | 20 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 146.00 | | 1 752.00 | 130 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 873.00 | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 676.00 | | 879.00 | 125 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 744.00 | 11 578.00 | | 110 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 584.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 10 994.00 | | 106 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | 12 000.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 378.00 | 2 022.00 | | 9 378.00 |
6T Sur comptes clients | 81 349.00 | 32 452.00 | 20 178.00 | 81 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 727.00 | 34 474.00 | 20 178.00 | 90 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 801.00 | 46 474.00 | 23 253.00 | 93 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 474.00 | 20 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 231 947.00 | | | 231 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VP Divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 350.00 | 361 350.00 | | 361 350.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 628.00 | 353 628.00 | | 353 628.00 |