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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 002.00 | 86 942.00 | 5 059.00 | 92 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 094.00 | 100 034.00 | 5 059.00 | 105 094.00 |
BT Marchandises | 152 401.00 | 11 400.00 | 141 001.00 | 152 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 152.00 | 81 821.00 | 235 330.00 | 317 152.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CF Disponibilités | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 885.00 | 93 221.00 | 501 664.00 | 594 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 979.00 | 193 256.00 | 506 723.00 | 699 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 76 369.00 | 56 051.00 | | 76 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 20 318.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | 117 077.00 | | 130 779.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | 62 202.00 | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 854.00 | 255 460.00 | | 261 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | 35 351.00 | | 39 036.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 945.00 | 353 628.00 | | 363 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 723.00 | 482 705.00 | | 506 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 945.00 | 353 628.00 | | 363 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 002.00 | | 1 401 002.00 | 1 401 002.00 |
FG Production vendue services | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 295.00 | | 1 419 295.00 | 1 419 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 769.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 4 844.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 4 889.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 16 889.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | -12 045.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 804.00 | 1 519 772.00 | | 1 457 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 104.00 | 1 499 455.00 | | 1 444 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | 20 318.00 | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 804.00 | 105 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 660.00 | 102 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 322.00 | 4 517.00 | 26 804.00 | 122 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 289.00 | 3 144.00 | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 268.00 | 4 227.00 | 23 660.00 | 117 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 93 623.00 | 21 978.00 | 33 780.00 | 93 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 023.00 | 21 978.00 | 33 780.00 | 105 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 023.00 | 21 978.00 | 33 780.00 | 117 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 978.00 | 33 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 854.00 | 261 854.00 | | 261 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 945.00 | 363 945.00 | | 363 945.00 |