| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 002.00 | 90 862.00 | 1 140.00 | 92 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 094.00 | 103 954.00 | 1 140.00 | 105 094.00 |
BT Marchandises | 143 640.00 | 17 560.00 | 126 080.00 | 143 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 214.00 | 55 345.00 | 337 869.00 | 393 214.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 602.00 | 72 905.00 | 607 697.00 | 680 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 696.00 | 176 859.00 | 608 837.00 | 785 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 90 070.00 | 76 369.00 | | 90 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 366.00 | 13 701.00 | | 25 366.00 |
DL TOTAL (I) | 156 144.00 | 130 779.00 | | 156 144.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 830.00 | 63 054.00 | | 63 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 453.00 | 261 854.00 | | 278 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | 39 036.00 | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 693.00 | 363 945.00 | | 438 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 837.00 | 506 723.00 | | 608 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 693.00 | 363 945.00 | | 438 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 954.00 | | 1 408 954.00 | 1 408 954.00 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 034.00 | | 1 428 034.00 | 1 428 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 81.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 4 665.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 621.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 621.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 4 044.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 1 124.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 435.00 | 1 457 804.00 | | 1 475 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 069.00 | 1 444 104.00 | | 1 450 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 366.00 | 13 701.00 | | 25 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 034.00 | 3 919.00 | | 100 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | 3 919.00 | | 97 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | 17 560.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 81 821.00 | 7 072.00 | 33 548.00 | 81 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 221.00 | 24 632.00 | 44 948.00 | 93 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 221.00 | 26 632.00 | 44 948.00 | 105 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 632.00 | 44 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 453.00 | 278 453.00 | | 278 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 163.00 | 421 163.00 | | 421 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 693.00 | 438 693.00 | | 438 693.00 |