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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 796 691.00 | 279 813.00 | 5 516 878.00 | 5 796 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 996.00 | 298 979.00 | 6 501 017.00 | 6 799 996.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 409 236.00 | | 409 236.00 | 409 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 461.00 | | 457 461.00 | 457 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 457.00 | 298 979.00 | 6 958 478.00 | 7 257 457.00 |
CU Autres participations | 1 002 969.00 | 19 166.00 | 983 804.00 | 1 002 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DH Report à nouveau | 651 756.00 | | | 651 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 501.00 | | | 2 367 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 303 000.00 | | | 3 303 000.00 |
EA Autres dettes | 1 255 306.00 | | | 1 255 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 977.00 | | | 4 590 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 478.00 | | | 6 958 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 477.00 | | | 2 960 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 938.00 | | | 479 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 856.00 | | | 231 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 180.00 | | 3 219 382.00 | 3 958 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 567.00 | 6 799 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 567.00 | 6 799 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 180.00 | | 3 219 382.00 | 3 958 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 898 250.00 | 749 960.00 | 850 080.00 | 2 898 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 418.00 | 77 569.00 | 85 008.00 | 306 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 418.00 | 77 569.00 | 85 008.00 | 306 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 569.00 | 85 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 303 000.00 | 1 672 500.00 | 1 630 500.00 | 3 303 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 306.00 | 1 255 306.00 | | 1 255 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 977.00 | 2 960 477.00 | 1 630 500.00 | 4 590 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 873.00 | | | 20 873.00 |