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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 093 665.00 | | 3 093 665.00 | 3 093 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 725 257.00 | 187 598.00 | 6 537 659.00 | 6 725 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 527 171.00 | 925 559.00 | 15 601 612.00 | 16 527 171.00 |
CF Disponibilités | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 634.00 | 925 559.00 | 15 639 075.00 | 16 564 634.00 |
CU Autres participations | 6 508 249.00 | 677 961.00 | 5 830 289.00 | 6 508 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DH Report à nouveau | 528 588.00 | | | 528 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 609.00 | | | 2 017 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873 745.00 | | | 2 873 745.00 |
EA Autres dettes | 10 732 805.00 | | | 10 732 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 621 466.00 | | | 13 621 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 075.00 | | | 15 639 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 546.00 | | | 368 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789 702.00 | | 5 107 347.00 | 11 789 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 878.00 | 16 527 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 878.00 | 16 527 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789 702.00 | | 5 107 347.00 | 11 789 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 492 339.00 | 41 063.00 | 285 804.00 | 492 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 694.00 | 234 668.00 | 285 804.00 | 976 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 694.00 | 234 668.00 | 285 804.00 | 976 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 234 668.00 | 285 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873 745.00 | | 2 873 745.00 | 2 873 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 093 665.00 | | 3 093 665.00 | 3 093 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 732 805.00 | | | 10 732 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 165.00 | 1 500.00 | 3 293 665.00 | 3 295 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 621 466.00 | 14 915.00 | 2 873 745.00 | 13 621 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |