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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 896.00 | | 2 220 896.00 | 2 220 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698 057.00 | 492 339.00 | 4 205 718.00 | 4 698 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789 702.00 | 976 694.00 | 10 813 008.00 | 11 789 702.00 |
BZ Autres créances | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
CF Disponibilités | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 114.00 | | 222 114.00 | 222 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 816.00 | 976 694.00 | 11 035 122.00 | 12 011 816.00 |
CU Autres participations | 4 870 749.00 | 484 355.00 | 4 386 394.00 | 4 870 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 514.00 | | | 1 066 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 926.00 | | | -537 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 702.00 | | | 2 023 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 855.00 | | | 969 855.00 |
EA Autres dettes | 8 024 435.00 | | | 8 024 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 420.00 | | | 9 011 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 122.00 | | | 11 035 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 004.00 | | | -76 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 087.00 | | | 275 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 013.00 | | | 813 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 926.00 | | | -537 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 170.00 | | 2 897 532.00 | 8 892 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 789 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892 170.00 | | 2 897 532.00 | 8 892 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 991.00 | 314 347.00 | | 177 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 339.00 | 515 356.00 | | 461 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 339.00 | 515 356.00 | | 461 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 515 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 855.00 | | 969 855.00 | 969 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 896.00 | | 2 220 896.00 | 2 220 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 024 435.00 | | | 8 024 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 790.00 | 147 894.00 | 2 220 896.00 | 2 368 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 420.00 | 17 130.00 | 969 855.00 | 9 011 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |