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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 704 563.00 | 59 250.00 | 2 645 313.00 | 2 704 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 238 609.00 | 244 178.00 | 5 994 432.00 | 6 238 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 000.00 | 53 906.00 | 516 094.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 086 172.00 | 1 229 805.00 | 15 856 367.00 | 17 086 172.00 |
CF Disponibilités | 1 048 747.00 | | 1 048 747.00 | 1 048 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 247.00 | | 1 050 247.00 | 1 050 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 136 419.00 | 1 229 805.00 | 16 906 614.00 | 18 136 419.00 |
CU Autres participations | 7 572 999.00 | 872 472.00 | 6 700 528.00 | 7 572 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DH Report à nouveau | 522 495.00 | | | 522 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 115.00 | | | -215 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 495.00 | | | 1 802 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 480.00 | | | 2 074 480.00 |
EA Autres dettes | 13 014 040.00 | | | 13 014 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 104 120.00 | | | 15 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 906 614.00 | | | 16 906 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 442.00 | | | -25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 290.00 | | | 443 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 405.00 | | | 658 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 115.00 | | | -215 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 527 171.00 | | 2 949 493.00 | 16 527 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390 492.00 | 17 086 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390 492.00 | 17 086 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 527 171.00 | | 2 949 493.00 | 16 527 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 598.00 | 174 635.00 | 64 900.00 | 247 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 559.00 | 408 534.00 | 104 288.00 | 925 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 559.00 | 408 534.00 | 104 288.00 | 925 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 408 534.00 | 104 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 480.00 | | 2 074 480.00 | 2 074 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 704 563.00 | | 2 704 563.00 | 2 704 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 014 040.00 | | | 13 014 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 063.00 | 1 500.00 | 3 274 563.00 | 3 276 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 104 120.00 | 15 600.00 | 2 074 480.00 | 15 104 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
ST Autres comptes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |