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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 822 162.00 | 134 791.00 | 5 687 372.00 | 5 822 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 967.00 | 168 552.00 | 7 380 415.00 | 7 548 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 136 431.00 | | 136 431.00 | 136 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 316.00 | 168 552.00 | 7 559 764.00 | 7 728 316.00 |
CU Autres participations | 1 726 469.00 | 33 762.00 | 1 692 708.00 | 1 726 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DH Report à nouveau | 887 434.00 | | | 887 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 884.00 | | | 2 531 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 375.00 | | | 3 309 375.00 |
EA Autres dettes | 1 674 684.00 | | | 1 674 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 880.00 | | | 5 027 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 764.00 | | | 7 559 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 196.00 | | | 2 828 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 626.00 | | | 524 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 243.00 | | | 360 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 996.00 | | 1 034 025.00 | 6 799 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 054.00 | 7 548 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 054.00 | 7 548 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799 996.00 | | 1 034 025.00 | 6 799 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 798 130.00 | 507 730.00 | 1 957 960.00 | 2 798 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 979.00 | 65 369.00 | 195 796.00 | 298 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 979.00 | 65 369.00 | 195 796.00 | 298 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 369.00 | 195 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 375.00 | 2 784 375.00 | 450 000.00 | 3 309 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 684.00 | | | 1 674 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 880.00 | 2 828 196.00 | 450 000.00 | 5 027 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |